部门决算

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辽宁省债务管理办公室2015年度部门决算

信息来源:辽宁省债务管理办公室     发稿编辑:武丹    发布时间:2016-09-02 15:17:00   【字体: | |
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  第一部分   辽宁省债务管理办公室概况

  一、 主要职责

  第二部分   辽宁省债务管理办公室2015年度部门决算报表

  一、2015年度收入支出决算总表

  二、2015年度收入决算表

  三、2015年度支出决算表

  四、2015年度财政拨款收入支出决算表

  五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    (详见下方  附件下载) 

  第三部分   辽宁省债务管理办公室2015年度部门决算情况说明

  第四部分   名词解释

  第一部分 辽宁省债务管理办公室概况

  一、主要职责

  工作职责

  承担全省政府性债务管理工作。

  综合管理处:

  制定全省政府性债务管理制度,负责全省政府性债务数据的统计、分析、评价,负责汇总全省政府性债务收支预算情况,负责对各市及省直部门债务管理工作的绩效评价;负责信息、综合调研、综合性文件起草及内部协调、对外联络等工作;负责对办内综合性事项提出拟办理意见;负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常政务工作;负责财务、后勤管理等工作;负责机构编制和人事管理等工作。

  规划管理处:

  拟定全省政府性债务举借规划及年度控制额度,负责全省政府性债务规模控制和宏观管理,提出分地区、分部门年度及中期融资规模额度;落实全省举债规模及对省本级各部门、各市的分配方案;提出对省直部门、省辖市重大举借领域或举债项目的管理意见;负责全省棚户区改造等国家重大项目贷款政策落实工作。

  债券发行处:

  组织实施全省及本级政府债券发行管理工作,制定债券发行相关制度及工作方案,组织一般债券和专项债券信用评级工作和政府债券承销商选定工作,负责债券发行计划制定及落实工作;负责完成债券发行公告及工作报告;负责地方政府债券发行款及发行相关费用拨付等工作;负责全省债券资金使用监督备案管理工作。

  风险管理处:

  负责全省及省本级政府债务纳入预算管理的相关衔接性工作,编制还本付息等债务收支预算资金项目草案;负责偿债资金筹集管理;负责分地区、分部门债务运行风险监测和预警相关工作;负责安排省本级地方政府债券还本付息资金,组织全省地方政府债券还本付息;负责对对省直部门、省辖市未及时上缴的债券还本付息及相关费用的监缴工作;负责对各市政府债务风险管理绩效考核;负责对其他融资方式的前期风险判断、分析报告等。

  第二部分 辽宁省债务管理办公室2015年度

  部门决算公开报表

 附件下载(超链接): 辽宁省债务管理办公室2015年度部门决算.xls 

  第三部分 辽宁省债务管理办公室2015年度

  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计353.51万元,包括:

  1.财政拨款收入353.50万元,其中:公共预算财政拨款收入353.50万元,政府性基金收入。

  2.其他收入0.01万元。

  3.上年结转和结余366.61万元,主要是有些项目尚未完成形成的结转和结余352.12万元

  (二)支出总计296.3万元,包括:

  1.基本支出193.27万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出120.28万元,对个人和家庭的补助支出11.29万元,商品和服务支出61.70万元。

  2.项目支出103.02万元,主要包括办公设备购置、维修、培训及会议等业务支出。

  (三)年末结转和结余423.82万元

      主要是项目尚未实施和项目正在实施过程中资金尚未结算等原因形成的结余。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映辽宁省债务管理办公室2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出296.29万元,其中:基本支出193.27万元,项目支出103.02万元。

  (二)具体情况

  2015年度财政拨款支出296.29万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出273.10万元,医疗卫生支出11.96万元,住房保障支出11.22万元。

  1.一般公共服务支出273.11万元,包括:

  (1)行政运行170.09万元,主要是基本工资及商品和服务等支出。

  (2)一般行政管理事务103.02万元,主要是办公设备购置、维修、培训及会议等业务支出。

  2.医疗卫生支出11.96万元,包括:

  (1)行政单位医疗11.96万元,主要是职工缴纳的基本医疗保险等支出。

  3.住房保障支出11.22万元,包括:

  住房公积金11.22万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.01万元,其中:因公出国(境)费1.55万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费10.46万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少7.07万元,下降37%,主要原因是公务用车运行维护费比2014年节约8.62万元

  1.因公出国(境)费1.55万元,主要是参加省公务员局组织的赴新加坡高级管理培训,2015年参加出国(境)团组1个,累计1人次。

  2.公务接待费用。

  3.公务用车购置及运行维护费10.46万元,其中:公务用车购置费未发生支出,公务用车运行维护费10.46万元。年末公务用车保有量6辆。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年辽宁省债务管理办公室机关运行经费支出61.70万元,比2014年减少2.24万元,降低3.5%,主要原因是贯彻节约的原则,严格控制经费支出

  (二)政府采购支出情况

  2015年辽宁省债务管理办公室政府采购支出总额99.11万元,其中:政府采购货物支出36.50万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出62.62万元。授予中小企业合同金额99.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额65.69万元,占政府采购支出总额的66.3%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,辽宁省债务管理办公室共有车辆6辆,均是一般公务用车。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

  33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。